Performance das Ações das Empresas Brasileiras no 1S25

São Paulo, 03 de julho de 2025 – A MZ, líder global em soluções de relações com investidores, visando informar sobre as movimentações das empresas de capital aberto e demais assuntos relacionados, disponibilizou o Estudo Performance de Mercado no 1S25.

A performance de mercado de uma ação — ou seja, sua variação de preço ao longo do tempo — é um indicador fundamental para investidores, gestores e analistas. Esse desempenho ganha ainda mais relevância quando comparado a índices de referência da B3, como o Ibovespa (que reúne as ações de maior liquidez e representatividade) e o SMLL (voltado às small caps, empresas de menor capitalização). Tais comparações contextualizam o comportamento de uma ação dentro de diferentes segmentos do mercado, permitindo avaliar se ela superou ou ficou abaixo da média setorial ou geral.

Para investidores, compreender essa performance é essencial para embasar decisões de compra, manutenção ou venda de ativos, sempre em alinhamento com seus objetivos e perfil de risco. Gestores de fundos utilizam essa análise para medir a efetividade de suas estratégias e buscar maximização de retornos. Já os analistas a interpretam como um reflexo da saúde financeira, da capacidade de geração de valor e do posicionamento competitivo das companhias.

A comparação com benchmarks é especialmente importante. Um desempenho superior ao Ibovespa, por exemplo, pode indicar que a ação se destaca frente à média do mercado, enquanto resultados abaixo do índice podem sinalizar pontos de atenção. As oscilações dos próprios índices, por sua vez, ajudam a desenhar o pano de fundo macroeconômico ou setorial em que as empresas estão inseridas — oferecendo, assim, uma lente mais precisa para avaliar a resiliência ou vulnerabilidade dos ativos.

No 1S25, por exemplo, o Ibovespa apresentou uma valorização de 15,6%, enquanto o SMLL subiu 27,6%. Outros índices temáticos também registraram desempenho positivo: o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) avançou 26,8%, e o IDIVERSA B3, composto por empresas que se destacam em critérios de diversidade com base no Score de Diversidade desenvolvido pela B3, teve alta de 24,7%. Esses dados oferecem uma base comparativa importante para analisar o comportamento das ações individualmente.

Em resumo, acompanhar a performance de mercado é mais do que observar variações de preço: é compreender tendências, avaliar riscos e identificar oportunidades. Trata-se de uma ferramenta indispensável para a tomada de decisão no mercado financeiro — contribuindo para que investidores e profissionais naveguem com mais segurança e assertividade.

A MZ acompanha 350 companhias e, neste estudo, analisou a performance de mercado de 304 empresas brasileiras com ações negociadas em Bolsa. A partir dessa análise, foi possível observar:

• 86,9% das empresas analisadas negociaram suas ações em bolsa no 1S25, sendo que 94,7% negociam na B3;
• O valor de mercado em reais das 305 empresas com ações negociadas em bolsa de valores no 1T25 totalizavam R$4,8 trilhões, sendo que 34,9% possuíam um valor de mercado inferior a R$1 bilhão;
• 16 dos 20 setores apresentaram mais da metade das empresas com variação positiva no 1S25;
• 68,1% das empresas analisadas apresentaram valorização de suas ações no 1S25:

O Estudo também apresenta a variação das ações por valor de mercado, a performance de mercado das empresas na B3, NYSE ou Nasdaq. Também apresenta a performance das empresas do IBOVESPA, IBRX-100, SMLL, ISE e IDIVERSA; e também a performance dos 20 setores, apesentando as empresas com maior valor de mercado, maior valorização e maior volume médio negociado no primeiro semestre de 2025.

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